Octopus AIM VCT PLC/Fund

OOA:LN
London
109.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 1:35 JST 2018/01/20
始値
109.00
安値 - 高値 レンジ(日)
109.00 - 109.00
前日終値
109.00
52週レンジ
105.00 - 118.3
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
109.00
安値 - 高値 レンジ(日)
109.00 - 109.00
出来高
0
前日終値
109.00
52週レンジ
105.00 - 118.3
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
117.1
資産総額 (百万 GBP) ( 02/16/2007)
26.100
設定日
10/24/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.92%
乖離率52週平均値
-5.28%
ファンドマネージャ
OLE BETTUM
直近配当額 ( 12/21/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
5.05%
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.76%
3年トータルリターン
9.02%
5年トータルリターン
12.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.14 百万 6.40 百万 5.53
1.49 百万 6.36 百万 5.49
1.16 百万 4.48 百万 3.87
361.52 千 4.44 百万 3.83
396.94 千 3.31 百万 2.85
154.45 千 3.22 百万 2.78
396.00 千 3.17 百万 2.73
4.72 百万 2.85 百万 2.46
5.75 百万 2.74 百万 2.37
624.61 千 2.59 百万 2.23
企業概要
Octopus AIM VCT PLC is a closed-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to create a broadly based portfolio of investments in companies which have traded for three years or more. The investment strategy is to allocate 80% of its funds to qualifying investments incompanies quoted on AIM and the balance of 20% to non-qualifying investments.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com