Oppenheimer Rochester AMT-Fr

ONYYX:US
NASDAQ GM
11.26
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.54
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
11.27
52週レンジ
10.91 - 11.54
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.26
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
1.070
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.0026958
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
TROY E WILLIS / DAN LOUGHRAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.80 千 42.02 百万 3.77
19.50 千 22.09 百万 1.98
17.20 千 19.16 百万 1.72
17.10 千 18.46 百万 1.66
15.48 千 18.39 百万 1.65
14.78 千 17.51 百万 1.57
14.70 千 14.79 百万 1.33
12.49 千 14.54 百万 1.31
12.27 千 14.45 百万 1.30
26.23 千 14.33 百万 1.29
企業概要
Oppenheimer Rochester AMT-Free New York Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of tax-free income. It offers investors dividend income exempt from federal NY State and NYC income tax as well as from federal Alternative Minimum Tax treatment. It invests in investment grade municipal obligations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048