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Onyx FI Multimercado Credito

ONYXNEX:BZ
1.13
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.19
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.11 - 1.19
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1.125139
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
29.413
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 10.94 百万 37.11
7.50 百万 8.90 百万 30.17
116.10 千 3.33 百万 11.30
853.13 千 2.62 百万 8.89
53.00 550.30 千 1.87
10.12 千 513.59 千 1.74
14.50 千 440.66 千 1.49
28.00 千 429.80 千 1.46
41.00 425.74 千 1.44
50.00 378.09 千 1.28
企業概要
Onyx FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461