Onyx FI Multimercado Credito

ONYXNEX:BZ
1.68
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.68
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.51 - 1.68
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.681154
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
43.948
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 百万 12.24 百万 28.11
291.79 千 7.49 百万 17.19
5.90 千 2.48 百万 5.68
913.75 千 2.42 百万 5.55
609.15 千 1.25 百万 2.87
614.74 千 1.16 百万 2.66
100.00 1.05 百万 2.41
50.00 717.37 千 1.65
474.76 千 636.85 千 1.46
346.94 千 599.06 千 1.38
企業概要
Onyx FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461