Onyx FI Multimercado Credito

ONYXNEX:BZ
1.63
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.63
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
9.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.63
52週レンジ
1.44 - 1.63
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
9.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.633531
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
42.703
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 百万 11.93 百万 28.19
6.00 9.22 百万 21.79
293.27 千 7.36 百万 17.38
5.90 千 2.38 百万 5.63
913.75 千 2.33 百万 5.50
609.15 千 1.22 百万 2.89
614.74 千 1.13 百万 2.67
100.00 1.02 百万 2.41
50.00 694.31 千 1.64
474.76 千 612.70 千 1.45
企業概要
Onyx FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461