Onyx FI Multimercado Credito

ONYXNEX:BZ
1.65
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.46 - 1.65
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
11.05%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.46 - 1.65
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
11.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.651607
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
43.175
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 百万 12.10 百万 28.11
292.33 千 7.42 百万 17.25
5.90 千 2.44 百万 5.68
913.75 千 2.42 百万 5.62
609.15 千 1.24 百万 2.88
614.74 千 1.14 百万 2.65
100.00 1.04 百万 2.41
50.00 708.15 千 1.65
474.76 千 634.23 千 1.47
346.94 千 589.89 千 1.37
企業概要
Onyx FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461