Onyx FI Multimercado Credito

ONYXNEX:BZ
1.06
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.72
1年トータルリターン
-33.33%
年初来リターン
-36.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.04 - 1.72
1年トータルリターン
-33.28%
年初来リターン
-36.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.059752
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
27.703
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.94 千 5.87 百万 21.33
913.75 千 2.55 百万 9.26
5.90 千 2.41 百万 8.77
614.74 千 1.16 百万 4.20
100.00 1.09 百万 3.96
50.00 715.11 千 2.60
474.76 千 642.73 千 2.34
346.94 千 609.66 千 2.22
35.00 335.08 千 1.22
14.50 千 249.26 千 0.91
企業概要
Onyx FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461