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Okobasis One World Protect

ONWOPRR:GR
107.59
EUR
0.49
0.46%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.89 - 109.45
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
11.87%
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前日終値
107.10
52週レンジ
95.89 - 109.45
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
11.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
107.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
21.584
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.65 百万 8.95
291.48 千 736.61 千 2.49
77.37 千 718.90 千 2.43
168.98 千 687.33 千 2.32
4.31 千 683.47 千 2.31
89.37 千 674.09 千 2.28
7.20 千 668.84 千 2.26
49.51 千 664.87 千 2.25
826.55 千 664.77 千 2.25
424.90 千 661.70 千 2.24