Ontinyent Renta Variable

ONTRVAR:SM
9.40
EUR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.27 - 9.61
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
9.40
52週レンジ
8.27 - 9.61
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9.39547
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
2.114
設定日
06/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Ontinyent Renta Variable is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 70% of its assets in stocks (75% European and 25% Spanish) and 30% in fixed-income securities. The duration of the fixed-income portfolio is 0.5 years.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es