O'Shares FTSE Russell Intern

ONTL:US
NYSE Arca
26.61
USD
0.10
0.37%
更新日時 2018/07/14
始値
26.72
安値 - 高値 レンジ(日)
26.61 - 26.72
出来高
503
前日終値
26.71
52週レンジ
25.73 - 29.06
1年トータルリターン
1.88%
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始値
26.72
安値 - 高値 レンジ(日)
26.61 - 26.72
出来高
503
前日終値
26.71
52週レンジ
25.73 - 29.06
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-2.37%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
26.6521
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
14.659
設定日
03/22/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.105238
直近配当利回り(税込)
4.75%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 千 519.66 千 3.56
2.03 千 470.76 千 3.23
5.76 千 454.32 千 3.11
17.13 千 356.30 千 2.44
5.59 千 347.58 千 2.38
325.00 330.85 千 2.27
3.25 千 273.01 千 1.87
1.67 千 227.68 千 1.56
4.12 千 204.26 千 1.40
3.68 千 190.60 千 1.31
企業概要
O'Shares FTSE Russell International Quality Dividend ETF is an exchange-traded - fund incorporated in the USA. The fund uses a multi-factor weighting methodolog- y to capture stocks from the FTSE Developed ex-US index that exhibit high quali- ty, low volatility and high dividend yields across all sectors.
住所
O'Shares Investment Advisors, LLC
60 State Street Suite 700
Boston, MA 02110
USA
電話番号
+1-617-855-7670
Webサイト
www.oshares.com