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Orient New Strategy Flexible

ONSFAMF:CH
1.0067
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9090 - 1.0112
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
9.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0068
52週レンジ
0.9090 - 1.0112
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
9.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0067
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
322.941
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhu Xiaodong / Yao Hang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.25 百万 0.00
20.00 千 20.24 百万 0.00
3.26 百万 18.03 百万 0.00
14.00 千 13.98 百万 0.00
2.70 百万 13.55 百万 0.00
12.01 千 12.10 百万 0.00
3.16 百万 10.93 百万 0.00
10.00 千 10.25 百万 0.00
5.80 千 6.67 百万 0.00
300.00 千 5.26 百万 0.00
企業概要
Orient New Strategy Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve higher investment return than the benchmark. It invests 0%-95% in stocks and less than 3% in warrant.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com