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On Capital FIM CP IE

ONMANYF:BZ
131.32
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.97 - 131.33
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
6.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
131.31
52週レンジ
121.97 - 131.33
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
131.3233
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
94.486
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.87 百万 11.53 百万 12.33
3.48 百万 9.35 百万 10.00
53.29 千 9.04 百万 9.67
2.99 百万 3.28 百万 3.51
6.03 百万 3.03 百万 3.24
2.65 千 2.70 百万 2.89
1.89 百万 2.21 百万 2.36
2.00 千 2.14 百万 2.29
128.00 2.01 百万 2.15
2.00 千 2.01 百万 2.15
企業概要
On Capital FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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