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Oncapital SICAV - Long-Short

ONLSDBC:LX
85.53
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.08 - 89.71
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
85.51
52週レンジ
85.08 - 89.71
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
85.526
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
18.943
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.50 百万 6.91
1.00 千 1.05 百万 4.83
1.00 千 1.02 百万 4.68
1.00 千 1.01 百万 4.64
1.00 千 1.01 百万 4.63
1.00 千 1.00 百万 4.62
750.00 758.75 千 3.50
500.00 519.85 千 2.40
500.00 514.75 千 2.37
500.00 506.64 千 2.33
企業概要
Oncapital SICAV - Long-Short Diversified Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth of its total net assets to equities in companies that mainly operate in OECD countries and also in government and corporate transferable fixed-income securities and floating-rate notes, euro-bonds and convertible bonds.
住所
UBS Third Party Management Co. S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com