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Bionix FIM CP IE

ONIXMIE:BZ
52.38
BRL
0.08
0.15%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
49.22 - 109.65
1年トータルリターン
-50.02%
年初来リターン
-50.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
52.46
52週レンジ
49.22 - 109.65
1年トータルリターン
-49.49%
年初来リターン
-50.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
52.37517
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
24.442
設定日
01/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 百万 4.19 百万 17.56
1.37 百万 2.40 百万 10.07
2.01 百万 2.36 百万 9.88
1.84 百万 2.21 百万 9.28
962.20 千 2.02 百万 8.45
1.30 百万 1.85 百万 7.75
469.00 1.77 百万 7.42
398.00 1.68 百万 7.03
1.39 百万 1.53 百万 6.39
5.76 千 1.12 百万 4.69
企業概要
Bionix FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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