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Onix DC Plan FI Renda Fixa P

ONIXDC:BZ
2.49
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.98 - 2.53
1年トータルリターン
25.77%
年初来リターン
22.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.49
52週レンジ
1.98 - 2.53
1年トータルリターン
25.44%
年初来リターン
22.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
2.494637
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
132.730
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 24.54 百万 18.93
4.89 千 17.73 百万 13.67
2.80 千 12.91 百万 9.95
2.98 千 11.22 百万 8.65
2.78 千 10.36 百万 7.99
2.35 千 10.23 百万 7.89
2.31 千 8.20 百万 6.32
1.65 千 7.36 百万 5.67
1.29 千 6.33 百万 4.88
1.47 千 5.74 百万 4.42
企業概要
Onix Dc Plan FI RF Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840