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Oniris Global Fund

ONIRISG:LE
145.20
EUR
更新日時 2019/11/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.56 - 146.61
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
15.03%
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52週レンジ
124.56 - 146.61
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
15.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/05/2019)
145.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/05/2019)
10.279
設定日
01/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 543.35 千 7.28
3.15 千 385.43 千 5.17
3.50 千 351.01 千 4.70
2.00 千 302.34 千 4.05
2.10 千 301.76 千 4.04
2.00 千 285.95 千 3.83
1.10 千 276.26 千 3.70
1.60 千 258.03 千 3.46
3.07 千 246.86 千 3.31
2.00 千 242.71 千 3.25
企業概要
The Oniris Global Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is mainly to achieve long-term capital gains. The Fund primarily invests its assets directly or indirectly in equities and securities (stocks, cooperative certificates, participation certificates, preferred shares, stocks with warrants, etc.) issued by companies world-wide.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li