ONE Global Short - Dated Hig

ONEGHYI:TB
9.96
THB
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.89 - 10.14
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.89 - 10.14
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.9604
資産総額 (百万 THB) ( 12/14/2018)
7.417
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.25%
企業概要
ONE Global Short-Dated High Yield Bond Fund is an feeder fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to invest in BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund(Master fund). The Fund invests mainly in the investment units of USD W (Acc.) share class of BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund with at least 80% of its NAV.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com