1 AM Thai Government Bond Fu

ONEAMTG:TB
11.8483
THB
0.0008
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7527 - 11.8483
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
11.8475
52週レンジ
11.7527 - 11.8483
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.8483
資産総額 (百万 THB) ( 07/16/2018)
468.698
設定日
11/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.00 千 138.60 百万 27.23
72.00 千 71.88 百万 14.12
50.00 千 49.99 百万 9.82
47.00 千 46.91 百万 9.21
40.00 千 40.00 百万 7.86
30.00 千 29.97 百万 5.89
28.00 千 27.96 百万 5.49
28.00 千 27.91 百万 5.48
8.00 千 7.98 百万 1.57
5.00 千 4.99 百万 0.98
企業概要
1 A.M. Thai Government Bond Fund is an open-ended fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests at least 80% of its assets in treasury bills, government bonds, Bank of Thailand bonds, bonds or debt instruments issued, ordered, certified, aval or guaranteed by Ministry of Finance or Financial Institutions Development
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com