メリアン・インベストメント・ファンズ・シリーズⅠ

OMUSMAI:LN
339.80
GBp
0.60
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
335.50 - 453.10
1年トータルリターン
-16.82%
年初来リターン
-20.50%
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前日終値
340.40
52週レンジ
335.50 - 453.10
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-20.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
339.8
資産総額 (十億 GBP) ( 12/13/2018)
2.929
設定日
02/22/2002
直近配当額 ( 08/01/2018)
2.6503
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.58 百万 296.44 百万 8.05
47.03 百万 196.57 百万 5.34
5.03 百万 181.35 百万 4.93
23.22 百万 168.25 百万 4.57
6.30 百万 153.59 百万 4.17
6.25 百万 148.42 百万 4.03
6.36 百万 123.67 百万 3.36
12.41 百万 113.95 百万 3.10
11.34 百万 111.34 百万 3.02
11.81 百万 111.19 百万 3.02
企業概要
メリアン・インベストメント・ファンズ・シリーズⅠ-メリアン英国中型株ファンド(MerianInvestment Funds Series I - Merian UK Mid Cap Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は英国の中規模企業で構成されるポートフォリオ。
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-