Old Mutual Investment Funds

OMUSECI:LN
192.20
GBp
0.70
0.37%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
180.10 - 201.19
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
191.50
52週レンジ
180.10 - 201.19
年初来リターン
-3.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
192.2
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
250.362
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 11/01/2017)
4.7077
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
SIMON MURPHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.97 千 12.94 百万 5.05
454.84 千 12.15 百万 4.74
1.61 百万 11.75 百万 4.59
1.92 百万 11.00 百万 4.29
667.09 千 10.55 百万 4.12
168.51 千 9.88 百万 3.86
3.53 百万 9.18 百万 3.58
471.49 千 8.51 百万 3.32
270.61 千 7.58 百万 2.96
592.57 千 6.93 百万 2.71
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in a broad range of UK equities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524