Merian Investment Funds Seri

OMUSECI:LN
177.60
GBp
0.50
0.28%
更新日時 2018/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
176.80 - 201.19
1年トータルリターン
-9.70%
年初来リターン
-10.67%
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前日終値
178.10
52週レンジ
176.80 - 201.19
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
-10.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
177.6
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2018)
170.507
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 11/01/2017)
4.7077
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
SIMON MURPHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.18 千 9.47 百万 5.17
1.61 百万 9.47 百万 5.17
249.17 千 8.93 百万 4.88
141.81 千 8.46 百万 4.62
538.52 千 8.28 百万 4.52
1.16 百万 7.78 百万 4.25
265.28 千 7.21 百万 3.94
2.86 百万 6.85 百万 3.74
302.55 千 5.32 百万 2.91
107.54 千 5.07 百万 2.77
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in a broad range of UK equities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-