Merian Investment Funds Seri

OMUSEAI:LN
297.90
GBp
0.30
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
296.80 - 367.81
1年トータルリターン
-15.87%
年初来リターン
-18.42%
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前日終値
298.20
52週レンジ
296.80 - 367.81
1年トータルリターン
-15.22%
年初来リターン
-18.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
297.9
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
148.038
設定日
03/29/1971
直近配当額 ( 11/01/2017)
6.0271
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.18 千 9.47 百万 5.17
1.61 百万 9.47 百万 5.17
249.17 千 8.93 百万 4.88
141.81 千 8.46 百万 4.62
538.52 千 8.28 百万 4.52
1.16 百万 7.78 百万 4.25
265.28 千 7.21 百万 3.94
2.86 百万 6.85 百万 3.74
302.55 千 5.32 百万 2.91
107.54 千 5.07 百万 2.77
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in a broad range of UK equities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-