Merian Investment Funds Seri

OMUSEAA:LN
523.00
GBp
7.70
1.49%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
499.70 - 620.30
1年トータルリターン
-15.45%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
515.30
52週レンジ
499.70 - 620.30
1年トータルリターン
-15.19%
年初来リターン
3.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
523
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
136.504
設定日
03/29/1971
直近配当額 ( 11/01/2018)
13.1394
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
321.43 千 7.52 百万 5.19
265.28 千 7.41 百万 5.12
123.60 千 7.26 百万 5.01
1.46 百万 7.25 百万 5.01
476.52 千 7.11 百万 4.91
1.09 百万 7.08 百万 4.89
249.17 千 6.23 百万 4.30
2.86 百万 5.43 百万 3.75
2.09 百万 4.98 百万 3.44
302.55 千 4.24 百万 2.93
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in a broad range of UK equities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-