Old Mutual Global Investors

OMUSCRS:ID
313.52
GBp
0.58
0.19%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
279.32 - 316.76
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
5.12%
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前日終値
312.94
52週レンジ
279.32 - 316.76
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
312.94
資産総額 (百万 GBP) ( 05/28/2014)
122.219
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL NICKOLS "DAN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 33.28 百万 7.61
631.76 千 21.76 百万 4.98
4.25 百万 14.39 百万 3.29
1.31 百万 13.15 百万 3.01
6.45 百万 12.97 百万 2.97
3.00 百万 12.04 百万 2.75
2.77 百万 12.04 百万 2.75
2.84 百万 11.92 百万 2.73
21.47 千 11.71 百万 2.68
2.56 百万 11.10 百万 2.54
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest primarily in an equity portfolio of UK smaller companies which are listed or traded on a Recognised Exchanges.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524