Merian Global Investors Seri

OMUSCRS:ID
261.05
GBp
2.90
1.12%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
242.76 - 321.33
1年トータルリターン
-11.91%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
258.15
52週レンジ
242.76 - 321.33
1年トータルリターン
-10.76%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
261.05
資産総額 (百万 GBP) ( 05/28/2014)
122.219
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 17.12 百万 5.26
610.04 千 13.41 百万 4.12
2.67 百万 12.39 百万 3.81
7.63 百万 12.32 百万 3.78
1.45 百万 10.95 百万 3.36
4.25 百万 10.62 百万 3.26
1.72 百万 9.71 百万 2.98
2.77 百万 9.68 百万 2.97
2.80 百万 9.57 百万 2.94
21.47 千 9.51 百万 2.92
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian UK Smaller Companies Focus Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest primarily in an equity portfolio of UK smaller companies which are listed or traded on a Recognised Exchanges.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524