Old Mutual Investment Funds

OMUKU2I:LN
118.30
GBp
0.30
0.25%
更新日時 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
109.20 - 122.05
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
118.60
52週レンジ
109.20 - 122.05
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
118.3
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
268.661
設定日
11/06/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
3.0255
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
SIMON MURPHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.84 千 12.18 百万 4.39
1.61 百万 11.60 百万 4.18
291.22 千 11.27 百万 4.06
1.92 百万 11.05 百万 3.98
667.09 千 10.17 百万 3.67
3.81 百万 9.36 百万 3.37
168.51 千 9.21 百万 3.32
471.49 千 8.54 百万 3.08
284.07 千 7.85 百万 2.83
181.19 千 7.68 百万 2.77
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in a broad range of UK equities.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808