Merian Investment Funds Seri

OMUKU2I:LN
107.30
GBp
1.10
1.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.30 - 122.05
1年トータルリターン
-9.71%
年初来リターン
-10.94%
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前日終値
108.40
52週レンジ
107.30 - 122.05
1年トータルリターン
-9.43%
年初来リターン
-10.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
107.3
資産総額 (百万 GBP) ( 10/15/2018)
170.227
設定日
11/06/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
3.0255
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
SIMON MURPHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.84 千 11.56 百万 4.76
307.97 千 11.46 百万 4.72
1.61 百万 10.76 百万 4.43
1.92 百万 10.50 百万 4.32
667.09 千 10.41 百万 4.29
168.51 千 9.77 百万 4.02
3.53 百万 8.70 百万 3.58
424.09 千 7.36 百万 3.03
270.61 千 7.29 百万 3.00
151.68 千 6.97 百万 2.87
企業概要
Merian Investment Funds Series II - Merian UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in a broad range of UK equities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-