メリアン・インベストメント・ファンズ・シリーズⅠ

OMUKSU2:LN
1.70
GBP
0.04
2.47%
更新日時 2018/10/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.66 - 1.88
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-5.79%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.66 - 1.88
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-5.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.702
資産総額 (十億 GBP) ( 10/12/2018)
1.320
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.2581
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
DANIEL NICKOLS "DAN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 62.70 百万 4.32
2.49 百万 56.87 百万 3.92
10.95 百万 47.18 百万 3.25
21.35 百万 37.79 百万 2.61
3.79 百万 37.76 百万 2.60
1.77 百万 35.40 百万 2.44
6.37 百万 32.74 百万 2.26
5.10 百万 30.69 百万 2.12
21.33 百万 29.90 百万 2.06
8.29 百万 29.69 百万 2.05
企業概要
メリアン・インベストメント・ファンズ・シリーズⅠ-英国小型株ファンド(Merian Investment Funds Series I - Merian UK Smaller Companies Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は英国の小規模企業で構成されるポートフォリオ。
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-