オールド・ミューチュアル -英国小型株

OMUKSU1:LN
187.90
GBp
0.30
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
158.99 - 190.30
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
188.20
52週レンジ
158.99 - 190.30
1年トータルリターン
17.98%
年初来リターン
2.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
187.9
資産総額 (十億 GBP) ( 06/21/2018)
1.438
設定日
07/03/2014
直近配当額 ( 09/01/2017)
1.1892
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
DANIEL NICKOLS "DAN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 67.99 百万 4.81
10.95 百万 47.23 百万 3.34
2.81 百万 46.06 百万 3.26
5.28 百万 43.80 百万 3.10
21.35 百万 43.54 百万 3.08
6.37 百万 33.63 百万 2.38
3.68 百万 31.38 百万 2.22
2.55 百万 28.95 百万 2.05
1.77 百万 28.21 百万 2.00
21.33 百万 27.73 百万 1.96
企業概要
オールド・ミューチュアル・インベストメント・ファンズ・シリーズI -英国小型企業株 ファンド(Old Mutual Investment Funds Series I - UK Smaller Companies Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。英国小型企業のポートフォリオを中心に投資し、キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808