Omnis Portfolio Investments

OMUEIAA:LN
93.28
GBp
0.34
0.37%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
92.94 - 107.10
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-9.42%
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前日終値
92.94
52週レンジ
92.94 - 107.10
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-9.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
93.2818
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
78.622
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.1412
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Omnis UK Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income of 110% of that of the FTSE All Share Index and provide some capital growth over a rolling three year period. The Fund invests in UK companies and may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, and other instruments.
住所
Omnis Investments Limited
Washington House - Ground Floor
Lydiard Fields
Swindon, SN5 8UB
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-