Omnis Portfolio Investments

OMUEIAA:LN
105.32
GBp
0.97
0.92%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.55 - 107.10
年初来リターン
2.27%
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前日終値
106.30
52週レンジ
94.55 - 107.10
年初来リターン
2.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
105.3207
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
67.697
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 03/29/2018)
1.1184
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Omnis UK Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income of 110% of that of the FTSE All Share Index and provide some capital growth over a rolling three year period. The Fund invests in UK companies and may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, and other instruments.
住所
Omnis Investments Limited
Washington House - Ground Floor
Lydiard Fields
Swindon, SN5 8UB
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-