Old Mutual - Threadneedle Hi

OMTU2AG:LN
103.20
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.70 - 103.90
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
103.20
52週レンジ
100.70 - 103.90
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
103.2
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
21.982
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3211
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.00 428.83 千 1.99
335.00 362.26 千 1.68
360.00 352.13 千 1.63
300.00 279.40 千 1.29
250.00 261.41 千 1.21
250.00 250.54 千 1.16
249.00 246.10 千 1.14
240.00 229.73 千 1.06
200.00 221.41 千 1.03
250.00 220.46 千 1.02
企業概要
Old Mutual - Threadneedle High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in higher risk UK and international fixed-interest securities. It may also invest in equities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-