Old Mutual - Threadneedle Hi

OMTU2AG:LN
102.90
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.08 - 103.90
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
6.86%
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前日終値
102.80
52週レンジ
99.08 - 103.90
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
102.9
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
22.526
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.4045
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.00 423.92 千 1.90
335.00 362.08 千 1.63
360.00 355.86 千 1.60
361.00 340.11 千 1.53
361.00 331.72 千 1.49
152.00 287.63 千 1.29
300.00 280.87 千 1.26
271.00 265.56 千 1.19
250.00 262.94 千 1.18
250.00 249.95 千 1.12
企業概要
Old Mutual - Threadneedle High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in higher risk UK and international fixed-interest securities. It may also invest in equities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-