Old Mutual - Threadneedle Hi

OMTU2AG:LN
100.80
GBp
0.10
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.40 - 103.90
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
100.90
52週レンジ
100.40 - 103.90
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
100.8
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
20.838
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.3548
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.00 426.73 千 2.04
360.00 354.53 千 1.70
250.00 256.69 千 1.23
235.00 247.28 千 1.18
250.00 245.57 千 1.18
249.00 241.58 千 1.16
200.00 220.13 千 1.05
230.00 219.56 千 1.05
196.00 212.29 千 1.02
230.00 210.38 千 1.01
企業概要
Old Mutual - Threadneedle High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in higher risk UK and international fixed-interest securities. It may also invest in equities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-