メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ

OMTRC2Z:ID
8.8503
ZAR
0.0030
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.6586 - 9.8425
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
8.8533
52週レンジ
8.6586 - 9.8425
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.8503
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
203.080
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.07342
直近配当利回り(税込)
9.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.99 百万 4.13
7.97 千 7.91 百万 4.09
7.93 千 7.86 百万 4.06
5.89 千 5.89 百万 3.04
5.00 千 4.96 百万 2.56
5.00 千 4.93 百万 2.55
4.91 千 4.92 百万 2.54
5.00 千 4.84 百万 2.50
5.00 千 4.82 百万 2.49
5.00 千 4.73 百万 2.45
企業概要
メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ-メリアン・トータルリターン米ドル 建て債券ファンド(Merian Global Investors Series PLC - Merian Total Return USD Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保 と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。主な投資対象はOECDの公認取引所で上場・取引される債券銘柄。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524