オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスタ

OMTRC2Z:ID
9.0280
ZAR
0.0099
0.11%
更新日時 2018/06/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.0073 - 10.1401
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-2.89%
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前日終値
9.0379
52週レンジ
9.0073 - 10.1401
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
9.028
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
239.965
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.076128
直近配当利回り(税込)
10.12%
ファンドマネージャ
WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.48 千 8.49 百万 3.42
8.00 千 8.05 百万 3.24
7.97 千 7.95 百万 3.20
7.71 千 7.71 百万 3.10
7.01 千 7.01 百万 2.82
6.75 千 6.85 百万 2.76
6.25 千 6.25 百万 2.52
5.10 千 5.10 百万 2.05
5.00 千 4.99 百万 2.01
5.00 千 4.92 百万 1.98
企業概要
オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスターズ・シリーズ-トータルリターン 米ドル建て債券ファンド(Old Mutual Global Investors Series PLC - Total Return USD Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。主な投資対象は、OECDの公認取引所で上場・取引される債券銘柄。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524