メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ

OMTRC2U:ID
8.8755
USD
0.0370
0.42%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.8385 - 10.0083
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-7.10%
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前日終値
8.8385
52週レンジ
8.8385 - 10.0083
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-7.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.8755
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
210.751
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.03566
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 千 8.05 百万 3.73
8.00 千 8.02 百万 3.71
7.97 千 7.97 百万 3.69
7.01 千 7.01 百万 3.25
6.75 千 6.75 百万 3.13
5.89 千 5.91 百万 2.73
5.00 千 5.08 百万 2.35
5.00 千 4.99 百万 2.31
5.00 千 4.93 百万 2.28
4.91 千 4.91 百万 2.27
企業概要
メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ-メリアン・トータルリターン米ドル 建て債券ファンド(Merian Global Investors Series PLC - Merian Total Return USD Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保 と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。主な投資対象はOECDの公認取引所で上場・取引される債券銘柄。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524