メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ

OMTRC2U:ID
9.0240
USD
0.0197
0.22%
更新日時 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.8200 - 9.9686
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-5.55%
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前日終値
9.0043
52週レンジ
8.8200 - 9.9686
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.024
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
204.351
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.03566
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.99 百万 4.13
7.97 千 7.91 百万 4.09
7.93 千 7.86 百万 4.06
5.89 千 5.89 百万 3.04
5.00 千 4.96 百万 2.56
5.00 千 4.93 百万 2.55
4.91 千 4.92 百万 2.54
5.00 千 4.84 百万 2.50
5.00 千 4.82 百万 2.49
5.00 千 4.73 百万 2.45
企業概要
メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ-メリアン・トータルリターン米ドル 建て債券ファンド(Merian Global Investors Series PLC - Merian Total Return USD Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保 と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。主な投資対象はOECDの公認取引所で上場・取引される債券銘柄。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524