Old Mutual Global Investors

OMTRC2U:ID
10.0949
USD
0.0026
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.9942 - 10.1962
年初来リターン
3.27%
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前日終値
10.0923
52週レンジ
9.9942 - 10.1962
年初来リターン
3.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.0949
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
277.579
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.04026
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.30 百万 3.08
7.97 千 8.23 百万 3.05
7.71 千 7.68 百万 2.85
6.20 千 6.20 百万 2.30
5.76 千 5.95 百万 2.21
5.00 千 5.13 百万 1.90
5.00 千 5.03 百万 1.87
5.00 千 5.03 百万 1.86
4.75 千 4.89 百万 1.81
4.71 千 4.77 百万 1.77
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Total Return USD Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize to tal returnconsistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invest primarily in fixed income securities listed or traded on Recognised Exchanges in the OECD.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524