オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスタ

OMTRC2A:ID
8.9541
AUD
0.0157
0.18%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.9021 - 10.0991
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
8.9384
52週レンジ
8.9021 - 10.0991
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.9541
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
225.059
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.035456
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.03 百万 3.45
7.93 千 8.01 百万 3.44
7.97 千 7.97 百万 3.42
7.01 千 7.02 百万 3.01
6.75 千 6.80 百万 2.92
5.00 千 5.02 百万 2.15
5.00 千 4.99 百万 2.14
5.00 千 4.92 百万 2.11
4.91 千 4.91 百万 2.11
5.00 千 4.85 百万 2.08
企業概要
オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスターズ・シリーズ-トータルリターン 米ドル建て債券ファンド(Old Mutual Global Investors Series PLC - Total Return USD Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。主な投資対象は、OECDの公認取引所で上場・取引される債券銘柄。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524