オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスタ

OMTRC2A:ID
9.3755
AUD
更新日時 2018/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.3558 - 10.1318
年初来リターン
-3.49%
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52週レンジ
9.3558 - 10.1318
年初来リターン
-3.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
9.3755
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
272.971
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.043984
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.48 千 13.53 百万 5.08
1.10 百万 9.78 百万 3.67
8.00 千 8.18 百万 3.07
7.97 千 8.13 百万 3.05
7.80 千 7.81 百万 2.93
7.71 千 7.68 百万 2.88
6.75 千 6.97 百万 2.61
5.98 千 6.02 百万 2.26
5.83 千 5.85 百万 2.20
5.32 千 5.29 百万 1.98
企業概要
オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスターズ・シリーズ-トータルリターン 米ドル建て債券ファンド(Old Mutual Global Investors Series PLC - Total Return USD Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。主な投資対象は、OECDの公認取引所で上場・取引される債券銘柄。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524