Old Mutual - Threadneedle Eu

OMTNESA:LN
153.60
GBp
0.30
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.70 - 157.30
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
15.75%
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前日終値
153.90
52週レンジ
122.70 - 157.30
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
15.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
153.6
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
74.286
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.7796
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.77 千 3.76 百万 5.54
216.65 千 3.43 百万 5.06
21.11 千 3.31 百万 4.88
69.88 千 2.89 百万 4.26
29.60 千 2.72 百万 4.01
35.83 千 2.59 百万 3.81
24.44 千 2.57 百万 3.79
220.87 千 2.50 百万 3.69
141.78 千 2.26 百万 3.33
29.48 千 2.20 百万 3.24
企業概要
Old Mutual - Threadneedle European Select Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of equities of companies domiciled in Continental Europe or which have significant Continental European operations.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-