Quilter Investors Europe ex

OMTNAAU:LN
121.40
USd
0.60
0.50%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.30 - 133.00
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
120.80
52週レンジ
118.30 - 133.00
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
121.4
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
80.819
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4151
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.89 千 4.12 百万 5.40
232.34 千 3.76 百万 4.93
28.14 千 3.50 百万 4.59
19.42 千 3.22 百万 4.22
40.55 千 3.09 百万 4.06
81.63 千 3.02 百万 3.96
28.17 千 3.02 百万 3.96
14.51 千 2.70 百万 3.54
52.05 千 2.66 百万 3.49
141.70 千 2.45 百万 3.22
企業概要
Quilter Investors Europe ex UK Equity Growth Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of equities of companies domiciled in Continental Europe or which have significant Continental European operations.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-