Old Mutual - Threadneedle Hi

OMTHYAU:LN
116.40
USd
0.10
0.09%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.80 - 117.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.50
52週レンジ
112.80 - 117.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
116.4
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
20.646
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.381
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.00 426.73 千 2.04
360.00 354.53 千 1.70
250.00 256.69 千 1.23
235.00 247.28 千 1.18
250.00 245.57 千 1.18
249.00 241.58 千 1.16
200.00 220.13 千 1.05
230.00 219.56 千 1.05
196.00 212.29 千 1.02
230.00 210.38 千 1.01
企業概要
Old Mutual - Threadneedle High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in higher risk UK and international fixed-interest securities. It may also invest in equities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-