Old Mutual - Threadneedle Hi

OMTHYAI:LN
103.10
GBp
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更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.64 - 103.60
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
103.10
52週レンジ
99.64 - 103.60
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
103.1
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
22.735
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.4288
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.00 427.97 千 1.91
335.00 361.46 千 1.61
360.00 357.80 千 1.59
361.00 345.32 千 1.54
361.00 337.75 千 1.51
152.00 287.85 千 1.28
300.00 285.52 千 1.27
271.00 275.06 千 1.23
250.00 269.26 千 1.20
250.00 252.94 千 1.13
企業概要
Old Mutual - Threadneedle High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in higher risk UK and international fixed-interest securities. It may also invest in equities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-