Old Mutual - Threadneedle Hi

OMTHU2G:LN
121.40
GBp
0.10
0.08%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.40 - 121.40
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
121.30
52週レンジ
113.40 - 121.40
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
121.4
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
21.982
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.3733
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.00 428.83 千 1.99
335.00 362.26 千 1.68
360.00 352.13 千 1.63
300.00 279.40 千 1.29
250.00 261.41 千 1.21
250.00 250.54 千 1.16
249.00 246.10 千 1.14
240.00 229.73 千 1.06
200.00 221.41 千 1.03
250.00 220.46 千 1.02
企業概要
Old Mutual - Threadneedle High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in higher risk UK and international fixed-interest securities. It may also invest in equities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-