Old Mutual Investment Funds

OMTEEQA:LN
1.13
USD
0.00
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.88 - 1.17
1年トータルリターン
27.55%
年初来リターン
19.90%
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前日終値
1.13
52週レンジ
0.88 - 1.17
1年トータルリターン
26.43%
年初来リターン
19.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.1309
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
118.650
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.6074
直近配当利回り(税込)
142.13%
ファンドマネージャ
KEVIN LILLEY
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.00 千 3.14 百万 2.60
215.00 千 3.05 百万 2.52
132.23 千 3.01 百万 2.49
796.26 千 2.93 百万 2.43
326.00 千 2.92 百万 2.41
104.50 千 2.91 百万 2.41
191.81 千 2.91 百万 2.41
208.73 千 2.90 百万 2.40
199.55 千 2.90 百万 2.40
15.06 千 2.88 百万 2.38
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - European Equity (ex UK) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth, through the active management of a diversified portfolio, invested primarily in European stock markets excluding the United Kingdom.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808
Webサイト
www.omam.co.uk