Old Mutual Investment Funds

OMTEEQA:LN
1.07
USD
0.01
1.11%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.07 - 1.28
年初来リターン
-9.66%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.07 - 1.28
年初来リターン
-9.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.069
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
184.840
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.017021
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
LIAM NUNN / IAN ORMISTON
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.35 千 5.44 百万 2.94
378.42 千 5.12 百万 2.77
396.25 千 5.12 百万 2.77
88.82 千 5.11 百万 2.77
753.49 千 5.09 百万 2.76
96.44 千 5.04 百万 2.73
157.92 千 4.89 百万 2.65
25.63 千 4.88 百万 2.64
359.28 千 4.83 百万 2.62
49.18 千 4.81 百万 2.61
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - European Equity (ex UK) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth, through the active management of a diversified portfolio, invested primarily in European stock markets excluding the United Kingdom.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808