Old Mutual Investment Funds

OMTEEQA:LN
1.16
USD
0.01
0.94%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.88 - 1.17
1年トータルリターン
25.74%
年初来リターン
23.14%
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前日終値
1.17
52週レンジ
0.88 - 1.17
1年トータルリターン
26.09%
年初来リターン
23.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.1615
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2017)
120.200
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 11/01/2016)
0.007737
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
KEVIN LILLEY
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.88 千 3.26 百万 2.65
326.00 千 3.21 百万 2.61
193.00 千 3.04 百万 2.47
199.55 千 3.01 百万 2.45
266.00 千 3.00 百万 2.44
1.06 百万 2.99 百万 2.44
748.64 千 2.99 百万 2.43
215.00 千 2.99 百万 2.43
36.31 千 2.98 百万 2.43
375.01 千 2.98 百万 2.42
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - European Equity (ex UK) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth, through the active management of a diversified portfolio, invested primarily in European stock markets excluding the United Kingdom.
住所
Old Mutual Investment Funds
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AD
United Kingdom
電話番号
44-808-100-8808
Webサイト
www.omam.co.uk