Old Mutual Investment Funds

OMTEEQA:LN
1.03
USD
0.00
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.02 - 1.28
年初来リターン
-12.96%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.28
年初来リターン
-12.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.03
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
191.163
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.017021
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
LIAM NUNN / IAN ORMISTON
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.13 千 6.00 百万 3.04
89.42 千 5.93 百万 3.00
5.07 千 5.56 百万 2.81
282.78 千 5.49 百万 2.78
402.62 千 5.45 百万 2.75
256.26 千 5.42 百万 2.74
455.34 千 5.32 百万 2.69
154.03 千 5.24 百万 2.65
204.47 千 5.22 百万 2.64
154.89 千 5.22 百万 2.64
企業概要
Old Mutual Investment Funds Series II - European Equity (ex UK) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long term capital growth, through the active management of a diversified portfolio, invested primarily in European stock markets excluding the United Kingdom.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524