OFI Invest - US Equity

OMSUSEI:LX
145.12
USD
0.23
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.97 - 145.35
1年トータルリターン
19.33%
年初来リターン
18.96%
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前日終値
145.35
52週レンジ
114.97 - 145.35
1年トータルリターン
19.53%
年初来リターン
18.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
145.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
90.275
設定日
05/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.02 千 2.78 百万 2.92
2.92 千 2.58 百万 2.71
22.00 千 2.51 百万 2.64
25.46 千 2.16 百万 2.27
60.47 千 2.08 百万 2.19
19.93 千 2.03 百万 2.13
1.20 千 2.00 百万 2.10
38.92 千 2.00 百万 2.10
12.56 千 1.98 百万 2.08
14.51 千 1.95 百万 2.05
企業概要
OFI Invest - US Equity is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 90 percent of its assets in United States equity securities and convertible bonds listed on regulated markets in the United States.
住所
OFI Multiselect SICAV
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ofi-am.fr