Old Mutual - Schroder US Mid

OMSU2GA:LN
200.50
GBp
1.30
0.65%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.10 - 200.50
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
199.20
52週レンジ
175.10 - 200.50
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
200.5
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
109.997
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3015
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.54 千 2.33 百万 2.62
55.25 千 2.11 百万 2.37
69.19 千 1.89 百万 2.12
10.00 千 1.44 百万 1.62
29.32 千 1.43 百万 1.60
38.84 千 1.42 百万 1.60
44.48 千 1.36 百万 1.52
26.14 千 1.35 百万 1.51
27.27 千 1.31 百万 1.47
29.52 千 1.29 百万 1.45
企業概要
Old Mutual - Schroder US Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Objective is to provide capital growth and income. The Fund invests primarily in equity securities of medium sized US companies. The Fund may also invest in collective investment schemes, warrants and money market instruments.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-