Old Mutual - Schroder Tokyo

OMSTU2A:LN
169.90
GBp
1.10
0.64%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.30 - 176.00
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
171.00
52週レンジ
153.30 - 176.00
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
169.9
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
170.671
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( 01/03/2017)
2.0237
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.70 千 6.17 百万 3.93
174.20 千 5.59 百万 3.56
190.60 千 5.51 百万 3.51
180.10 千 5.38 百万 3.42
132.20 千 4.91 百万 3.13
86.00 千 4.71 百万 3.00
233.40 千 4.70 百万 2.99
63.70 千 4.54 百万 2.89
349.00 千 3.86 百万 2.46
26.90 千 3.63 百万 2.31
企業概要
Old Mutual - Schroder Tokyo Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve capital growth. The Fund's investment will be based on Japan's economic strengths, such as its manufacturing industry and on sectors benefiting from structural change in the economy. The Fund may also invest in collective investment funds, warrants and money-market instruments.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-