OFI Invest - RS Ethical Euro

OMSSRIA:LX
76.88
EUR
0.03
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.48 - 78.76
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
8.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
76.85
52週レンジ
65.48 - 78.76
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
8.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
76.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
181.022
設定日
08/14/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.12 千 3.83 百万 2.13
31.74 千 3.76 百万 2.09
152.90 千 3.63 百万 2.02
18.41 千 3.51 百万 1.95
766.48 3.36 百万 1.87
5.68 千 2.80 百万 1.56
41.00 千 2.78 百万 1.55
39.43 千 2.70 百万 1.50
86.40 千 2.67 百万 1.48
40.31 千 2.64 百万 1.47
企業概要
OFI Invest - RS Ethical European Equity is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund will invest at least 90 percent of its assets in equity securities, including common stocks, convertible bonds, and warrants listed on a regulated market in varoious European countries.
住所
OFI Multiselect SICAV
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ofi-am.fr