Orient Multi-strategy Flexib

OMSFAMF:CH
1.1367
CNY
0.0026
0.23%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0879 - 1.1436
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1393
52週レンジ
1.0879 - 1.1436
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.1367
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
23.351
設定日
05/21/2014
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.17
直近配当利回り(税込)
14.96%
ファンドマネージャ
YUNJUN XU / ZHU XIAODONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Orient Multi-strategy Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund is required to invest 0-95% of its assets in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888