Orient Multi-strategy Flexib

OMSFAMF:CH
1.1462
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0879 - 1.1462
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
2.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1461
52週レンジ
1.0879 - 1.1462
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.1462
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
23.351
設定日
05/21/2014
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.17
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YUNJUN XU / ZHU XIAODONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.98 百万 25.60
3.00 千 3.00 百万 12.83
2.20 千 2.15 百万 9.21
2.00 千 2.00 百万 8.56
1.50 千 1.84 百万 7.88
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Orient Multi-strategy Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund is required to invest 0-95% of its assets in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888