Orient Multi-strategy Flexib

OMSFAMC:CH
1.1115
CNY
0.0043
0.39%
更新日時 0:57 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1024 - 1.2732
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
1.1072
52週レンジ
1.1024 - 1.2732
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.1072
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
450.682
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.17
直近配当利回り(税込)
15.35%
ファンドマネージャ
YUNJUN XU / ZHU XIAODONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Orient Multi-strategy Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund is required to invest 0-95% of its assets in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888