Old Mutual Specialist Funds

OMSFAIN:LN
108.60
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.90 - 113.00
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
108.70
52週レンジ
107.90 - 113.00
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
108.6
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
61.322
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.2546
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.66 百万 2.79
1.05 千 1.11 百万 1.87
950.00 1.04 百万 1.75
950.00 1.03 百万 1.72
1.00 千 1.00 百万 1.68
700.00 948.24 千 1.59
550.00 799.14 千 1.34
750.00 756.23 千 1.27
575.00 743.60 千 1.25
500.00 704.59 千 1.18
企業概要
Old Mutual Specialist Funds - Old Mutual Fidelity Moneybuilder Income Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in a sterling-denominated or hedged back to sterling fixed-interest securities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-