Old Mutual Specialist Funds

OMSFAIN:LN
110.60
GBp
0.20
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.30 - 114.50
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
110.80
52週レンジ
107.30 - 114.50
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
110.6
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
78.486
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.2686
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 1.91 百万 2.58
1.35 千 1.71 百万 2.31
1.00 千 1.40 百万 1.88
1.00 千 1.09 百万 1.47
950.00 1.06 百万 1.42
831.00 982.91 千 1.32
1.00 千 969.30 千 1.31
1.00 千 968.19 千 1.30
700.00 930.82 千 1.25
700.00 863.46 千 1.16
企業概要
Old Mutual Specialist Funds - Old Mutual Fidelity Moneybuilder Income Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in a sterling-denominated or hedged back to sterling fixed-interest securities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-