Old Mutual Specialist Funds

OMSFAIN:LN
111.00
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.30 - 113.00
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
111.10
52週レンジ
107.30 - 113.00
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
111
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
58.544
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.2772
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.68 百万 2.96
1.15 千 1.24 百万 2.18
800.00 1.10 百万 1.94
950.00 1.04 百万 1.84
700.00 918.39 千 1.61
550.00 807.57 千 1.42
700.00 714.39 千 1.25
500.00 702.80 千 1.23
587.49 684.64 千 1.20
800.00 667.03 千 1.17
企業概要
Old Mutual Specialist Funds - Old Mutual Fidelity Moneybuilder Income Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in a sterling-denominated or hedged back to sterling fixed-interest securities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-