Quilter Investors Sterling C

OMSFAIN:LN
105.90
GBp
0.20
0.19%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.90 - 112.00
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
105.70
52週レンジ
104.90 - 112.00
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
105.9
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
58.393
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.2347
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.04 百万 3.42
1.30 千 1.67 百万 2.80
800.00 1.15 百万 1.93
950.00 1.02 百万 1.71
700.00 953.03 千 1.60
550.00 784.44 千 1.32
700.00 766.30 千 1.29
750.00 758.51 千 1.27
500.00 707.90 千 1.19
750.00 687.47 千 1.15
企業概要
Quilter Investors Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in a sterling-denominated or hedged back to sterling fixed-interest securities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-