Quilter Investors Sterling C

OMSFAIN:LN
108.70
GBp
0.20
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.80 - 113.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
108.90
52週レンジ
107.80 - 113.00
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
108.7
資産総額 (百万 GBP) ( 08/20/2018)
60.743
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.2636
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.79 百万 2.98
1.30 千 1.71 百万 2.85
1.60 千 1.59 百万 2.65
750.00 1.09 百万 1.81
950.00 1.03 百万 1.71
900.00 990.24 千 1.65
700.00 959.48 千 1.60
800.00 800.32 千 1.33
550.00 797.24 千 1.33
750.00 756.88 千 1.26
企業概要
Quilter Investors Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in a sterling-denominated or hedged back to sterling fixed-interest securities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-