Quilter Investors Sterling C

OMSFAIN:LN
104.80
GBp
0.10
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.80 - 111.50
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
104.90
52週レンジ
103.80 - 111.50
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
104.8
資産総額 (百万 GBP) ( 01/23/2019)
52.129
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.2743
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.52 百万 2.73
950.00 1.02 百万 1.82
700.00 952.56 千 1.71
900.00 901.25 千 1.61
750.00 770.63 千 1.38
750.00 751.45 千 1.35
550.00 693.13 千 1.24
581.00 640.81 千 1.15
750.00 625.54 千 1.12
800.00 609.73 千 1.09
企業概要
Quilter Investors Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in a sterling-denominated or hedged back to sterling fixed-interest securities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-