Old Mutual Specialist Funds

OMSFAIN:LN
111.70
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.00 - 113.00
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
111.60
52週レンジ
108.00 - 113.00
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
111.7
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
60.022
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2502
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.69 百万 2.96
1.05 千 1.13 百万 1.97
800.00 1.10 百万 1.92
950.00 1.04 百万 1.82
700.00 920.42 千 1.61
550.00 808.00 千 1.41
500.00 702.89 千 1.23
750.00 699.52 千 1.22
581.00 677.17 千 1.19
800.00 662.72 千 1.16
企業概要
Old Mutual Specialist Funds - Old Mutual Fidelity Moneybuilder Income Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in a sterling-denominated or hedged back to sterling fixed-interest securities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-