Orient Minfeng Return Ying'a

OMRYMFC:CH
0.9971
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9965 - 1.0504
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
0.9979
52週レンジ
0.9965 - 1.0504
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
0.9971
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
27.343
設定日
03/09/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
YAO HANG / WANG RAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-