Orient Minfeng Return Ying'a

OMRYMFC:CH
0.9868
CNY
0.0024
0.24%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9868 - 1.0504
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-3.24%
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前日終値
0.9892
52週レンジ
0.9868 - 1.0504
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.9868
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
27.343
設定日
03/09/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
YAO HANG / WANG RAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.95 百万 7.13
15.00 千 966.15 千 3.53
1.00 千 929.90 千 3.40
12.00 千 909.12 千 3.32
15.00 千 832.20 千 3.04
1.00 千 731.46 千 2.68
45.00 千 726.30 千 2.66
25.00 千 642.00 千 2.35
140.00 千 481.60 千 1.76
10.00 千 439.50 千 1.61