Oakmark Natixis Registered F

OMNXRGI:CN
12.86
CAD
0.15
1.19%
更新日時 20:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.16 - 13.02
1年トータルリターン
18.95%
年初来リターン
8.45%
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前日終値
13.01
52週レンジ
11.16 - 13.02
1年トータルリターン
18.54%
年初来リターン
8.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.8601
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
2.490
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.7985
直近配当利回り(税込)
6.21%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.52 千 4.37 百万 99.66
企業概要
Oakmark Natixis Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403