Oakmark Natixis Registered F

OMNXRGA:CN
12.21
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.71 - 12.29
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
7.96%
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前日終値
12.22
52週レンジ
10.71 - 12.29
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
7.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.207
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
2.490
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.7631
直近配当利回り(税込)
6.25%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.76 千 4.10 百万 99.61
企業概要
Oakmark Natixis Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403