Oakmark Natixis Registered F

OMNXRGA:CN
11.87
CAD
0.01
0.08%
更新日時 21:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 12.05
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
8.87%
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前日終値
11.86
52週レンジ
10.68 - 12.05
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
8.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
11.8731
資産総額 (千 CAD) ( 05/31/2016)
592.650
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.8085
直近配当利回り(税込)
6.83%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.94 千 2.64 百万 98.23
企業概要
Oakmark Natixis Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403