Oakmark Natixis Registered F

OMNXRGA:CN
11.19
CAD
0.10
0.91%
更新日時 20:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 11.94
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.51 - 11.94
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11.1874
資産総額 (千 CAD) ( 05/31/2016)
592.650
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.8085
直近配当利回り(税込)
7.25%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.60 千 2.34 百万 97.61
企業概要
Oakmark Natixis Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403