Oakmark Natixis Tax Managed

OMNTRIC:CN
11.35
CAD
0.03
0.26%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.67 - 11.73
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
11.32
52週レンジ
9.67 - 11.73
1年トータルリターン
16.82%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.3517
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
18.300
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.044
直近配当利回り(税込)
5.83%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.95 百万 5.82
13.94 千 1.21 百万 3.60
945.00 1.11 百万 3.32
27.97 千 879.59 千 2.62
12.69 千 824.93 千 2.46
6.71 千 815.23 千 2.43
10.01 千 810.98 千 2.42
6.84 千 809.95 千 2.42
2.87 千 808.68 千 2.41
4.32 千 806.64 千 2.41
企業概要
Oakmark Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403