Oakmark Natixis Tax Managed

OMNTRFC:CN
12.49
CAD
0.03
0.25%
更新日時 20:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 12.57
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
8.74%
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前日終値
12.46
52週レンジ
10.16 - 12.57
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
8.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.4872
資産総額 (千 CAD) ( 04/30/2018)
860.000
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.74 百万 5.98
737.00 979.20 千 3.36
10.33 千 897.88 千 3.08
20.68 千 798.62 千 2.74
3.36 千 756.73 千 2.60
11.08 千 743.06 千 2.55
3.33 千 718.37 千 2.46
5.57 千 716.53 千 2.46
5.71 千 704.54 千 2.42
26.28 千 694.28 千 2.38
企業概要
Oakmark Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403