Oakmark Natixis Tax Managed

OMNTRAC:CN
11.35
CAD
0.03
0.25%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 11.54
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
8.70%
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前日終値
11.37
52週レンジ
10.15 - 11.54
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
8.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.346
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
18.300
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.82%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.22 千 1.38 百万 3.78
1.06 千 1.32 百万 3.62
1.03 千 1.24 百万 3.39
12.95 千 990.81 千 2.71
30.55 千 964.65 千 2.64
31.88 千 960.72 千 2.63
4.72 千 907.58 千 2.49
8.11 千 906.04 千 2.48
7.43 千 884.11 千 2.42
4.93 千 867.57 千 2.38
企業概要
Oakmark Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403