Oakmark Natixis Tax Managed

OMNTDAC:CN
12.05
CAD
0.12
0.98%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 12.05
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
5.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.93
52週レンジ
10.33 - 12.05
1年トータルリターン
16.73%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.0483
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
18.300
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 千 1.41 百万 5.51
670.00 879.06 千 3.44
9.37 千 874.21 千 3.42
18.75 千 693.82 千 2.71
17.88 千 653.55 千 2.56
3.06 千 649.30 千 2.54
5.19 千 648.02 千 2.54
8.39 千 626.40 千 2.45
2.50 千 625.61 千 2.45
3.13 千 617.44 千 2.42
企業概要
Oakmark Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403