Oakmark Natixis Tax Managed

OMNTDAC:CN
11.98
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 12.16
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
11.99
52週レンジ
10.33 - 12.16
1年トータルリターン
16.39%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.9831
資産総額 (千 CAD) ( 04/30/2018)
860.000
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 2.26 百万 6.52
844.00 1.24 百万 3.57
12.21 千 1.07 百万 3.10
12.66 千 882.54 千 2.55
3.57 千 867.66 千 2.50
34.82 千 864.86 千 2.50
1.68 千 864.62 千 2.50
23.17 千 858.78 千 2.48
9.38 千 793.19 千 2.29
2.99 千 771.28 千 2.23
企業概要
Oakmark Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403