Oakmark Natixis Tax Managed

OMNTCHC:CN
12.17
CAD
0.03
0.25%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 12.68
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
12.14
52週レンジ
10.61 - 12.68
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12.1667
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
18.300
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.95 百万 5.82
13.94 千 1.21 百万 3.60
945.00 1.11 百万 3.32
27.97 千 879.59 千 2.62
12.69 千 824.93 千 2.46
6.71 千 815.23 千 2.43
10.01 千 810.98 千 2.42
6.84 千 809.95 千 2.42
2.87 千 808.68 千 2.41
4.32 千 806.64 千 2.41
企業概要
Oakmark Natixis Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of U.S. companies.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403