Omnis Income & Growth Fund

OMNIGAI:LN
104.69
GBp
0.81
0.77%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
96.95 - 110.98
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
105.50
52週レンジ
96.95 - 110.98
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
2.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
104.689
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2017)
277.628
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 10/03/2016)
1.2839
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Omnis Income & Growth Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income together with capital growth. The Fund aims to invest primarily in UK listed securities including companies which are listed but not incorporated in the UK.
住所
Omnis Investments Limited
Washington House - Ground Floor
Lydiard Fields
Swindon, SN5 8UB
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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