Old Mutual Newton Higher Inc

OMNHIAG:LN
118.40
GBp
0.10
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.00 - 123.50
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
7.97%
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前日終値
118.30
52週レンジ
108.00 - 123.50
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
7.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
118.4
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
26.127
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.0728
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 1.65 百万 6.92
66.99 千 1.65 百万 6.91
98.26 千 1.60 百万 6.71
23.36 千 1.09 百万 4.58
300.00 千 1.06 百万 4.44
200.00 千 1.03 百万 4.32
200.36 千 959.22 千 4.01
446.00 千 928.35 千 3.88
50.86 千 908.61 千 3.80
66.00 千 894.30 千 3.74
企業概要
Old Mutual Newton UK Income Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in the shares of UK companies. The Fund may also invest in other transferable securities, warrants, collective investment schemes, money market instruments.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-